近一月中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫盛一年持有债券C018538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0789 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0788 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0774 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0779 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0787 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0786 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0785 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0778 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0781 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0778 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0764 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0772 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0778 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0785 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0778 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0769 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0777 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0791 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0793 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0789 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0797 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0801 |
0.03% |
