近一月中银恒悦180天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银恒悦180天持有期债券A014397净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0662 |
0.05% |
2024-04-29 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0657 |
-0.08% |
2024-04-26 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0666 |
-0.06% |
2024-04-25 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0672 |
0.02% |
2024-04-24 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0670 |
-0.04% |
2024-04-23 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0674 |
0.08% |
2024-04-22 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0665 |
0.14% |
2024-04-19 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0650 |
0.03% |
2024-04-18 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0647 |
0.12% |
2024-04-17 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0634 |
0.10% |
2024-04-16 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0623 |
-0.08% |
2024-04-15 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0631 |
0.11% |
2024-04-12 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0619 |
0.02% |
2024-04-11 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0617 |
0.02% |
2024-04-10 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0615 |
-0.04% |
2024-04-09 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0619 |
0.12% |
2024-04-08 |
中银恒悦180天持有期债券A |
1.0606 |
0.05% |