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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0362元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.3282 | 0.48% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.3171 | 0.48% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.4702 | 0.45% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4232 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1718 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券C | 1.1667 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券E | 1.0182 | 0.03% |
| 富国短债债券型A | 1.1783 | 0.02% |
| 富国短债债券型C | 1.1540 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2055 | 0.02% |
| 华宝中短债债券C | 1.1732 | 0.02% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 1.0657 | 0.02% |
| 华宝中短债债券D | 1.2078 | 0.02% |
| 交银稳鑫短债债券A | 1.0824 | 0.01% |