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贝莱德欣悦丰利债券A - 基金主页(代码:016711)
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1.0450,0.0002,0.0209%
盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.0474
,0.0000,0.00%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
-0.07%
-0.30%
1.13%
0.86%
排名
410/1822
972/1718
907/1394
849/1528
贝莱德欣悦丰利债券A基金档案
基金代码: 016711
基金简称: 贝莱德欣悦丰利债券A
基金全称:
基金公司:
贝莱德基金
基金经理:
李倩
王洋/WANG YANG
刘鑫/LIU XIN
基金类型: 债券型-混合二级
成立日期: 2023-02-28
成立份额:
最近份额: 0.9145亿
贝莱德欣悦丰利债券A(016711)净值走势图
贝莱德欣悦丰利债券A(016711)暂未进行分红送配
贝莱德欣悦丰利债券A重仓股数据
股票代码
股票名称
仓位比例
涨跌
300308
中际旭创
0.50%
0.60%
601318
中国平安
0.35%
1.13%
300502
新易盛
0.32%
1.64%
600176
中国巨石
0.24%
3.07%
600036
招商银行
0.18%
1.47%
600585
海螺水泥
0.16%
2.16%
688256
寒武纪
0.15%
5.89%
601166
兴业银行
0.12%
2.63%
002080
中材科技
0.11%
3.23%
600673
东阳光
0.11%
0.17%
贝莱德基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
贝莱德欣悦丰利债券A
1.0478
-0.01%
贝莱德欣悦丰利债券C
1.0314
-0.02%
贝莱德行业优选混合C
0.9169
-0.57%
贝莱德行业优选混合A
0.9330
-0.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
鹏华丰盛债券A
1.0511
1.39%
鹏华丰盛债券D
1.0469
1.38%
鹏华丰盛债券B
1.1067
1.38%
惠升和悦债券A
1.1723
1.21%
惠升和悦债券C
1.1719
1.20%
惠升和睿兴利债券A
1.1115
0.82%
惠升和睿兴利债券C
1.0869
0.82%
国泰民安增利债券A
1.2073
0.53%
国泰民安增利债券C
1.1780
0.53%
国泰民安增利债券D
1.2079
0.53%
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