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鑫元泽利A(鑫元泽利债券)基金净值查询(007551)

近一月鑫元泽利A|鑫元泽利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元泽利A007551净值及计算阶段收益
近一月007551基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鑫元泽利A 1.1450 0.12%
2025-12-16 鑫元泽利A 1.1436 -0.03%
2025-12-15 鑫元泽利A 1.1440 -0.02%
2025-12-12 鑫元泽利A 1.1442 0.01%
2025-12-11 鑫元泽利A 1.1441 -0.01%
2025-12-10 鑫元泽利A 1.1442 0.03%
2025-12-09 鑫元泽利A 1.1439 0.01%
2025-12-08 鑫元泽利A 1.1438 0.02%
2025-12-05 鑫元泽利A 1.1436 0.04%
2025-12-04 鑫元泽利A 1.1431 -0.09%
2025-12-03 鑫元泽利A 1.1441 -0.02%
2025-12-02 鑫元泽利A 1.1443 -0.07%
2025-12-01 鑫元泽利A 1.1451 0.02%
2025-11-28 鑫元泽利A 1.1449 0.07%
2025-11-27 鑫元泽利A 1.1441 -0.06%
2025-11-26 鑫元泽利A 1.1448 -0.14%
2025-11-25 鑫元泽利A 1.1464 -0.02%
2025-11-24 鑫元泽利A 1.1466 0.03%
2025-11-21 鑫元泽利A 1.1463 -0.07%
2025-11-20 鑫元泽利A 1.1471 0.00%
2025-11-19 鑫元泽利A 1.1471 0.02%
2025-11-18 鑫元泽利A 1.1469 -0.01%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.0830 4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
鑫元创业AI指数发起式C 1.1575 4.49%
鑫元创业AI指数发起式A 1.1586 4.48%
鑫元鑫新A 0.8458 4.37%
鑫元鑫新C 0.8064 4.37%
鑫元鑫领航混合A 1.0206 3.92%
鑫元鑫领航混合C 1.0179 3.92%
鑫元科技创新混合C 1.0508 3.61%
鑫元科技创新混合A 1.0605 3.60%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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