近一月南方信元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方信元债券014912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方信元债券 |
1.0846 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
南方信元债券 |
1.0843 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方信元债券 |
1.0841 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
南方信元债券 |
1.0844 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方信元债券 |
1.0845 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方信元债券 |
1.0844 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方信元债券 |
1.0844 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
南方信元债券 |
1.0837 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方信元债券 |
1.0835 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
南方信元债券 |
1.0826 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南方信元债券 |
1.0830 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
南方信元债券 |
1.0822 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方信元债券 |
1.0820 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方信元债券 |
1.0822 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
南方信元债券 |
1.0831 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方信元债券 |
1.0833 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方信元债券 |
1.0833 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
南方信元债券 |
1.0826 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方信元债券 |
1.0828 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方信元债券 |
1.0835 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
南方信元债券 |
1.0841 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南方信元债券 |
1.0832 |
0.02% |
