近一月鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)C015675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6168 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6156 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6236 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6067 |
0.56% |
| 2025-12-17 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5978 |
2.33% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5614 |
-2.31% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5984 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6211 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6053 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6314 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6184 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6292 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6162 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6057 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6099 |
-2.37% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6481 |
-1.86% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6787 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6677 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6627 |
-1.30% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6843 |
-1.16% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7039 |
2.45% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6632 |
3.21% |
