近一月兴证资管金麒麟均衡优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合A970093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8189 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8185 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8224 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8207 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8297 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8354 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8357 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8315 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8368 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8332 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8336 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8392 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8363 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8377 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8342 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8352 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8338 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8303 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8357 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8382 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8315 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8328 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8313 |
0.01% |
