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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-03 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0560元 |
| 2022-07-05 | 每份派现金0.0580元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.98% | 4.18% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.90% | -0.09% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.86% | -1.62% |
| 00916 | 龙源电力 | 0.84% | 0.45% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.76% | 0.76% |
| 688789 | 宏华数科 | 0.76% | 3.05% |
| 601155 | 新城控股 | 0.72% | 4.53% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.72% | 1.77% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.71% | 1.16% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.71% | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |