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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-03 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0560元 |
| 2022-07-05 | 每份派现金0.0580元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.56% | -3.04% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.52% | 1.29% |
| 00598 | 中国外运 | 1.44% | 2.43% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.31% | -0.21% |
| 000521 | 长虹美菱 | 1.29% | 0.35% |
| 601702 | 华峰铝业 | 1.17% | -2.78% |
| 000100 | TCL科技 | 1.13% | -0.85% |
| 603558 | 健盛集团 | 1.12% | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.09% | -1.53% |
| 02039 | 中集集团 | 1.05% | -0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |