近一月兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合D025750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8159 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8198 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8181 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8271 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8328 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8331 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8289 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8343 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8306 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8310 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8366 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8337 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8352 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8317 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8327 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8313 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8278 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8332 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8358 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8291 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8304 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8289 |
0.01% |
