近一月华夏上证基准做市国债ETF|基准国债基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证基准做市国债ETF511100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6477 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5939 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6462 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6109 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4181 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5544 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4059 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4072 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.1423 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.1385 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4134 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6315 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4946 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4511 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.3237 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.3942 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.2835 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5867 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7760 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9410 |
0.02% |
