近一月中银大健康股票A|中银大健康股票基金净值查询
查询指定日期范围中银大健康股票A009414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银大健康股票A |
1.4910 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中银大健康股票A |
1.5037 |
2.65% |
| 2026-09-11 |
中银大健康股票A |
1.4649 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
中银大健康股票A |
1.4933 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
中银大健康股票A |
1.5252 |
-1.95% |
| 2026-09-08 |
中银大健康股票A |
1.5550 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
中银大健康股票A |
1.5524 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
中银大健康股票A |
1.5598 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
中银大健康股票A |
1.5636 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
中银大健康股票A |
1.5422 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
中银大健康股票A |
1.5492 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
中银大健康股票A |
1.5624 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
中银大健康股票A |
1.5830 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
中银大健康股票A |
1.6061 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
中银大健康股票A |
1.5963 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中银大健康股票A |
1.5864 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
中银大健康股票A |
1.5637 |
-4.25% |
| 2026-08-21 |
中银大健康股票A |
1.6301 |
-2.64% |
| 2026-08-20 |
中银大健康股票A |
1.6732 |
3.18% |
| 2026-08-19 |
中银大健康股票A |
1.6217 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
中银大健康股票A |
1.6602 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
中银大健康股票A |
1.6710 |
0.85% |
