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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8307 | 0.69% |
| 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8241 | 0.68% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0322 | 0.15% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0055 | 0.14% |
| 国泰海通君得利短债C | 1.0421 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1220 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1129 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0362 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0266 | 0.01% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0202 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 南方信元债券A | 1.0863 | 0.08% |
| 南方信元债券C | 1.0857 | 0.08% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0342 | 0.06% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0260 | 0.06% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0584 | 0.03% |
| 华宝中短债债券C | 1.1916 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1772 | 0.03% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0666 | 0.03% |