近一月中银民利一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银民利一年持有期债券C014400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1152 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1104 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1141 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1172 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1141 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1155 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1147 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1175 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1165 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1143 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1125 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1151 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1164 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1139 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1129 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1132 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1118 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1090 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1075 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1146 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1150 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1139 |
-0.20% |
