近一月中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享昭利120天持有债券C024138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0047 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0042 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0050 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0055 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0077 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0086 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0082 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0084 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0081 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0086 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0086 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0112 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0131 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0132 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0147 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0130 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0123 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0132 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0155 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0148 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0144 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0204 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0205 |
0.37% |
