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蜂巢丰旭债券A基金净值查询(018928)

近一月蜂巢丰旭债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰旭债券A018928净值及计算阶段收益
近一月018928基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 蜂巢丰旭债券A 1.0185 -0.02%
2025-12-12 蜂巢丰旭债券A 1.0187 -0.02%
2025-12-11 蜂巢丰旭债券A 1.0189 0.03%
2025-12-10 蜂巢丰旭债券A 1.0186 0.01%
2025-12-09 蜂巢丰旭债券A 1.0185 0.02%
2025-12-08 蜂巢丰旭债券A 1.0183 0.01%
2025-12-05 蜂巢丰旭债券A 1.0182 0.07%
2025-12-04 蜂巢丰旭债券A 1.0175 -0.07%
2025-12-03 蜂巢丰旭债券A 1.0182 -0.01%
2025-12-02 蜂巢丰旭债券A 1.0183 -0.01%
2025-12-01 蜂巢丰旭债券A 1.0184 0.04%
2025-11-28 蜂巢丰旭债券A 1.0180 0.04%
2025-11-27 蜂巢丰旭债券A 1.0176 -0.02%
2025-11-26 蜂巢丰旭债券A 1.0178 -0.06%
2025-11-25 蜂巢丰旭债券A 1.0184 -0.02%
2025-11-24 蜂巢丰旭债券A 1.0186 0.01%
2025-11-21 蜂巢丰旭债券A 1.0185 -0.01%
2025-11-20 蜂巢丰旭债券A 1.0186 0.01%
2025-11-19 蜂巢丰旭债券A 1.0185 -0.02%
2025-11-18 蜂巢丰旭债券A 1.0187 0.01%
2025-11-17 蜂巢丰旭债券A 1.0186 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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