近一月国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安安睿纯债债券C022738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0002 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0009 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0012 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0007 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0003 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰君安安睿纯债债券C |
0.9998 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0021 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0024 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0023 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0019 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0023 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0031 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0038 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0040 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰君安安睿纯债债券C |
1.0044 |
0.05% |
