近一月兴证资管金麒麟均衡优选混合E基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合E025751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7863 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7901 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7885 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7972 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8027 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8030 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7990 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8042 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8011 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8065 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8037 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8052 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8018 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8028 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8015 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7981 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8034 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8058 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7994 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8007 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7992 |
0.00% |
