近一月光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信双鑫收益债券A025262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9973 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9981 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9983 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0011 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0023 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0008 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9993 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0003 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0002 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9995 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0021 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0018 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0011 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0012 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0001 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
光大保德信双鑫收益债券A |
1.0006 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9996 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9993 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9989 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9992 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
光大保德信双鑫收益债券A |
0.9987 |
0.09% |
