近一月光大保德信双鑫收益债券C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信双鑫收益债券C025263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9952 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9960 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9963 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9990 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
光大保德信双鑫收益债券C |
1.0003 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9988 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9973 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9983 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9982 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9975 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
光大保德信双鑫收益债券C |
1.0001 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9998 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9992 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9993 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9990 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9982 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9986 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9977 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9975 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9970 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9973 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
光大保德信双鑫收益债券C |
0.9969 |
0.09% |
