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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8142 | 1.88% |
| 之江凤凰 | 2.8194 | -0.50% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.1343 | 0.71% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.1318 | 0.70% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0285 | 0.07% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0531 | 0.07% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0199 | 0.06% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0234 | 0.05% |
| 浙商汇金聚利A | 1.1736 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1522 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |