近一月华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C020328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0497 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0486 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0509 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0480 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0417 |
-0.35% |
| 2025-12-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0454 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0420 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0427 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0364 |
0.06% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0358 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0440 |
-0.79% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0523 |
0.40% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0481 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0449 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0405 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0426 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0414 |
-0.98% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0517 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0583 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0640 |
-0.11% |
