近一月华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C020328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0918 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0910 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0918 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0938 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0947 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0946 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0952 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0940 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0930 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0899 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0915 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0883 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0870 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0879 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0917 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0923 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0935 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0903 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0909 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0916 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0953 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0943 |
-0.03% |
