近一月南方恒生指数ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生指数ETF联接I021023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1188 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1305 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1262 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1330 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1459 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1485 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1521 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1626 |
1.68% |
| 2026-09-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1434 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1479 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1479 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1577 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1586 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1580 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1623 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1567 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1557 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1773 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1647 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1569 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1560 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1538 |
1.28% |
