近一月国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳和6个月持有期混合A010541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1511 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1481 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1492 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1505 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1497 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1497 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1494 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1472 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1491 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1489 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1484 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1496 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1483 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1483 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1529 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1534 |
-0.14% |
