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国寿安保稳和6个月持有期混合A(国寿安保稳和6个月混合A)基金净值查询(010541)

近一月国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳和6个月持有期混合A010541净值及计算阶段收益
近一月010541基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2005 0.02%
2026-09-14 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2002 -0.02%
2026-09-11 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2005 -0.16%
2026-09-10 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2024 -0.07%
2026-09-09 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2032 0.01%
2026-09-08 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2031 0.07%
2026-09-07 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2022 0.17%
2026-09-04 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2002 -0.07%
2026-09-03 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 0.05%
2026-09-02 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2005 -0.14%
2026-09-01 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2022 0.02%
2026-08-31 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2020 0.04%
2026-08-28 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2015 -0.03%
2026-08-27 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 0.07%
2026-08-26 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 0.06%
2026-08-25 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2004 -0.06%
2026-08-24 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 -0.11%
2026-08-21 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2024 0.02%
2026-08-20 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2022 -0.03%
2026-08-19 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2026 -0.23%
2026-08-18 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2054 0.07%
2026-08-17 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2046 0.14%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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