导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0238元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0033元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.1507 | 2.58% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.1079 | 2.58% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8752 | 2.35% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4404 | 2.30% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.4138 | 2.30% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3800 | 2.28% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.8260 | 2.21% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.2134 | 1.93% |
| 国寿中证500联接 | 0.8726 | 1.78% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.4829 | 1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 中信保诚优质纯债债券C | 1.1219 | 0.84% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 1.1269 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券D | 1.1266 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |