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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0238元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0033元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.4643 | 1.72% |
| 国寿500 | 1.7446 | 1.00% |
| 国寿中证500联接 | 0.7801 | 0.94% |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2828 | 0.85% |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2740 | 0.85% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 1.7670 | 0.80% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.5453 | 0.63% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.5295 | 0.63% |
| 国寿安保裕安混合C | 1.2991 | 0.60% |
| 国寿安保裕安混合A | 1.3079 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |