近一月前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合A010717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4819 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4856 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4844 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4921 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4971 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4955 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4970 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5012 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4964 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4925 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4971 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5053 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5125 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5155 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5065 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4995 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5031 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5060 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5026 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4964 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5062 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5053 |
1.43% |
