近一月前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合A010717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5210 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5204 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5196 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5119 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5119 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5057 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5037 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5023 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5037 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5053 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5010 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5062 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4990 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5040 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5018 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5000 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5006 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5037 |
-0.16% |
