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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-29 | 每份派现金0.0421元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.11% | -3.87% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.11% | 0.60% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.08% | 0.71% |
| 688041 | 海光信息 | 0.07% | 3.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.05% | 5.54% |
| 002487 | 大金重工 | 0.05% | 0.16% |
| 03898 | 时代电气 | 0.05% | 1.10% |
| 301095 | 广立微 | 0.05% | 3.19% |
| 600026 | 中远海能 | 0.05% | 9.99% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.05% | -1.11% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.05% | 2.67% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.05% | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3504 | 0.11% |
| 招商瑞阳混合C | 1.2996 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.3230 | 0.08% |
| 宏利宏达混合B | 1.2980 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 1.2300 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 1.2122 | 0.07% |