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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-29 | 每份派现金0.0421元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.11% | -3.87% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.11% | 0.60% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.08% | 0.71% |
| 688041 | 海光信息 | 0.07% | 3.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.05% | 5.54% |
| 002487 | 大金重工 | 0.05% | 0.16% |
| 03898 | 时代电气 | 0.05% | 1.10% |
| 301095 | 广立微 | 0.05% | 3.19% |
| 600026 | 中远海能 | 0.05% | 9.99% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.05% | -1.11% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.05% | 2.67% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.05% | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |