近一月海富通添合收益债券C基金净值查询
查询指定日期范围海富通添合收益债券C024116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通添合收益债券C |
1.0093 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
海富通添合收益债券C |
1.0095 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
海富通添合收益债券C |
1.0101 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
海富通添合收益债券C |
1.0117 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
海富通添合收益债券C |
1.0123 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
海富通添合收益债券C |
1.0116 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
海富通添合收益债券C |
1.0116 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
海富通添合收益债券C |
1.0110 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
海富通添合收益债券C |
1.0126 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
海富通添合收益债券C |
1.0128 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
海富通添合收益债券C |
1.0155 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
海富通添合收益债券C |
1.0177 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
海富通添合收益债券C |
1.0167 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
海富通添合收益债券C |
1.0183 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
海富通添合收益债券C |
1.0158 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
海富通添合收益债券C |
1.0147 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
海富通添合收益债券C |
1.0160 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
海富通添合收益债券C |
1.0190 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
海富通添合收益债券C |
1.0183 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
海富通添合收益债券C |
1.0179 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
海富通添合收益债券C |
1.0246 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
海富通添合收益债券C |
1.0247 |
0.43% |
