近一月国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联融誉双华6个月持有债券A018260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1065 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1069 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1065 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1079 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1090 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1088 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1085 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1075 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1082 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1080 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1097 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1102 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1102 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1108 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1096 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1093 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1087 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1092 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1090 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1085 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1116 |
0.23% |
