近一月国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳和6个月持有期混合C010542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1694 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1692 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1695 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1713 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1721 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1721 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1712 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1693 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1702 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1697 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1713 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1711 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1707 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1711 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1703 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1696 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1703 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1717 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1714 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1719 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1746 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1739 |
0.15% |
