近一月国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳和6个月持有期混合C010542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1251 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1222 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1233 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1257 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1246 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1243 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1238 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1236 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1215 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1233 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1244 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1258 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1245 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1232 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1227 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1227 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1228 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1260 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1272 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1277 |
-0.15% |
