近一月光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大安瑞一年持有A010600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
光大安瑞一年持有A |
1.2106 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
光大安瑞一年持有A |
1.2118 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
光大安瑞一年持有A |
1.2094 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
光大安瑞一年持有A |
1.2132 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
光大安瑞一年持有A |
1.2145 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
光大安瑞一年持有A |
1.2152 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
光大安瑞一年持有A |
1.2142 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
光大安瑞一年持有A |
1.2114 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大安瑞一年持有A |
1.2129 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
光大安瑞一年持有A |
1.2151 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
光大安瑞一年持有A |
1.2126 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
光大安瑞一年持有A |
1.2126 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
光大安瑞一年持有A |
1.2102 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
光大安瑞一年持有A |
1.2097 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
光大安瑞一年持有A |
1.2146 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
光大安瑞一年持有A |
1.2147 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
光大安瑞一年持有A |
1.2154 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
光大安瑞一年持有A |
1.2181 |
-0.16% |
