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日期 | 分红送配 |
2024-02-05 | 每份派现金0.0199元 |
2024-01-03 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起式A | 0.9135 | 2.61% |
蜂巢先进制造混合发起式C | 0.9113 | 2.61% |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0070 | 0.15% |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0004 | 0.15% |
蜂巢恒利债券A | 1.0765 | 0.04% |
蜂巢恒利债券C | 1.0607 | 0.04% |
蜂巢添汇纯债C | 1.1476 | 0.02% |
蜂巢添盈纯债A | 1.7145 | 0.02% |
蜂巢添盈纯债C | 1.7071 | 0.02% |
蜂巢丰颐债券A | 1.0483 | 0.01% |