近一月富国添享一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围富国添享一年持有期债券C009291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2382 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2371 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2374 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2370 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2374 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2377 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2381 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2383 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2373 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2376 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2374 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2384 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2385 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2378 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2382 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2376 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2372 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2365 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2368 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2370 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2377 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2397 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2395 |
0.11% |
