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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.48% | -0.74% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.61% | -1.44% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.17% | 0.14% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.71% | -1.43% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.62% | -1.27% |
| 601211 | 国泰君安 | 2.55% | -0.22% |
| 000938 | 紫光股份 | 2.54% | -3.01% |
| 000776 | 广发证券 | 2.46% | -1.00% |
| 600999 | 招商证券 | 2.46% | 0.49% |
| 601985 | 中国核电 | 2.28% | -0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 嘉合睿金混合A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合C | 0.9798 | 2.28% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0276 | 0.28% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0337 | 0.24% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0367 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0512 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0499 | 0.07% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0048 | 0.07% |