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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.1250元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 1.61% | -0.40% |
| 002014 | 永新股份 | 1.35% | -0.68% |
| 300360 | 炬华科技 | 1.28% | 4.17% |
| 600710 | 苏美达 | 1.00% | 0.81% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.97% | 1.87% |
| 600750 | 江中药业 | 0.96% | 1.51% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.87% | -1.14% |
| 600210 | 紫江企业 | 0.86% | -3.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.84% | 0.53% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.83% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华日利B | 100.8320 | 0.10% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |