近一月华宝安元债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安元债券A018570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华宝安元债券A |
1.0157 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
华宝安元债券A |
1.0164 |
0.14% |
| 2024-04-26 |
华宝安元债券A |
1.0150 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
华宝安元债券A |
1.0135 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
华宝安元债券A |
1.0147 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
华宝安元债券A |
1.0131 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
华宝安元债券A |
1.0099 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
华宝安元债券A |
1.0102 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
华宝安元债券A |
1.0123 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
华宝安元债券A |
1.0097 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
华宝安元债券A |
1.0058 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
华宝安元债券A |
1.0098 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
华宝安元债券A |
1.0106 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
华宝安元债券A |
1.0101 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华宝安元债券A |
1.0098 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
华宝安元债券A |
1.0122 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
华宝安元债券A |
1.0103 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
华宝安元债券A |
1.0123 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
华宝安元债券A |
1.0144 |
-0.16% |
