近一月华宝安元债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安元债券A018570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝安元债券A |
1.1432 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华宝安元债券A |
1.1435 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华宝安元债券A |
1.1437 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
华宝安元债券A |
1.1490 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
华宝安元债券A |
1.1518 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华宝安元债券A |
1.1512 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华宝安元债券A |
1.1525 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华宝安元债券A |
1.1534 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
华宝安元债券A |
1.1527 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
华宝安元债券A |
1.1527 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华宝安元债券A |
1.1550 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华宝安元债券A |
1.1558 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
华宝安元债券A |
1.1530 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华宝安元债券A |
1.1530 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
华宝安元债券A |
1.1506 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝安元债券A |
1.1505 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华宝安元债券A |
1.1516 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
华宝安元债券A |
1.1550 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华宝安元债券A |
1.1543 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
华宝安元债券A |
1.1562 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
华宝安元债券A |
1.1639 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华宝安元债券A |
1.1648 |
0.23% |
