近一月华宝安元债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安元债券A018570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝安元债券A |
1.1240 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
华宝安元债券A |
1.1210 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
华宝安元债券A |
1.1229 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
华宝安元债券A |
1.1250 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
华宝安元债券A |
1.1244 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
华宝安元债券A |
1.1264 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华宝安元债券A |
1.1258 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
华宝安元债券A |
1.1269 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
华宝安元债券A |
1.1255 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
华宝安元债券A |
1.1230 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华宝安元债券A |
1.1230 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
华宝安元债券A |
1.1252 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
华宝安元债券A |
1.1275 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
华宝安元债券A |
1.1257 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
华宝安元债券A |
1.1241 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华宝安元债券A |
1.1256 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
华宝安元债券A |
1.1270 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
华宝安元债券A |
1.1262 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
华宝安元债券A |
1.1222 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
华宝安元债券A |
1.1244 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
华宝安元债券A |
1.1255 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
华宝安元债券A |
1.1266 |
-0.03% |
