近一月人保鑫利债券E基金净值查询
查询指定日期范围人保鑫利债券E024588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
人保鑫利债券E |
1.1553 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
人保鑫利债券E |
1.1542 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
人保鑫利债券E |
1.1556 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
人保鑫利债券E |
1.1557 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
人保鑫利债券E |
1.1582 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
人保鑫利债券E |
1.1590 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
人保鑫利债券E |
1.1587 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
人保鑫利债券E |
1.1585 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
人保鑫利债券E |
1.1579 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
人保鑫利债券E |
1.1586 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
人保鑫利债券E |
1.1574 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
人保鑫利债券E |
1.1597 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
人保鑫利债券E |
1.1602 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
人保鑫利债券E |
1.1596 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
人保鑫利债券E |
1.1601 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
人保鑫利债券E |
1.1586 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
人保鑫利债券E |
1.1576 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
人保鑫利债券E |
1.1579 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
人保鑫利债券E |
1.1606 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
人保鑫利债券E |
1.1608 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
人保鑫利债券E |
1.1596 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
人保鑫利债券E |
1.1669 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
人保鑫利债券E |
1.1668 |
0.34% |
