近一月华宝安元债券C基金净值查询
查询指定日期范围华宝安元债券C018571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
华宝安元债券C |
1.1231 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
华宝安元债券C |
1.1208 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
华宝安元债券C |
1.1189 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
华宝安元债券C |
1.1192 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
华宝安元债券C |
1.1190 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
华宝安元债券C |
1.1165 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
华宝安元债券C |
1.1162 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
华宝安元债券C |
1.1132 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
华宝安元债券C |
1.1151 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
华宝安元债券C |
1.1173 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
华宝安元债券C |
1.1166 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
华宝安元债券C |
1.1187 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
华宝安元债券C |
1.1192 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
华宝安元债券C |
1.1178 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
华宝安元债券C |
1.1153 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华宝安元债券C |
1.1153 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
华宝安元债券C |
1.1175 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
华宝安元债券C |
1.1198 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华宝安元债券C |
1.1165 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
-0.12% |
