近一月华宝安元债券C基金净值查询
查询指定日期范围华宝安元债券C018571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝安元债券C |
1.1327 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华宝安元债券C |
1.1330 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华宝安元债券C |
1.1332 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
华宝安元债券C |
1.1385 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华宝安元债券C |
1.1413 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华宝安元债券C |
1.1407 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华宝安元债券C |
1.1420 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华宝安元债券C |
1.1429 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
华宝安元债券C |
1.1422 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
华宝安元债券C |
1.1423 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华宝安元债券C |
1.1445 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
华宝安元债券C |
1.1454 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
华宝安元债券C |
1.1426 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华宝安元债券C |
1.1426 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
华宝安元债券C |
1.1403 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
华宝安元债券C |
1.1401 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华宝安元债券C |
1.1413 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
华宝安元债券C |
1.1447 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
华宝安元债券C |
1.1439 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
华宝安元债券C |
1.1459 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
华宝安元债券C |
1.1535 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华宝安元债券C |
1.1544 |
0.23% |
