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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 达诚腾益债券A | 1.1697 | 0.10% |
| 达诚腾益债券C | 1.1534 | 0.10% |
| 达诚添利利率债A | 1.0070 | 0.01% |
| 达诚添利利率债C | 1.0041 | 0.00% |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0958 | -0.71% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0745 | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |