近一月财通资管双鑫一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双鑫一年持有期债券A019424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1042 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1037 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1042 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1048 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1052 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1046 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1055 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1029 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1047 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1046 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1066 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1086 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1070 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1082 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1055 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1051 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1054 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1081 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1074 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1072 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1142 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1147 |
0.30% |
