近一月光大保德信红利量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信红利量化混合C023107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1289 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1351 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1371 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1559 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1618 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1492 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1354 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1444 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1432 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1594 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1599 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1551 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1554 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1521 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1434 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1471 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1424 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1401 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1325 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1369 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1326 |
0.95% |
