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华安众利120天持有债券A基金净值查询(023216)

近一月华安众利120天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安众利120天持有债券A023216净值及计算阶段收益
近一月023216基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安众利120天持有债券A 1.0279 -0.03%
2026-09-14 华安众利120天持有债券A 1.0282 0.09%
2026-09-11 华安众利120天持有债券A 1.0273 -0.01%
2026-09-10 华安众利120天持有债券A 1.0274 -0.03%
2026-09-09 华安众利120天持有债券A 1.0277 -0.03%
2026-09-08 华安众利120天持有债券A 1.0280 -0.03%
2026-09-07 华安众利120天持有债券A 1.0283 0.11%
2026-09-04 华安众利120天持有债券A 1.0272 -0.09%
2026-09-03 华安众利120天持有债券A 1.0281 -0.01%
2026-09-02 华安众利120天持有债券A 1.0282 -0.08%
2026-09-01 华安众利120天持有债券A 1.0290 -0.03%
2026-08-31 华安众利120天持有债券A 1.0293 0.03%
2026-08-28 华安众利120天持有债券A 1.0290 -0.03%
2026-08-27 华安众利120天持有债券A 1.0293 0.02%
2026-08-26 华安众利120天持有债券A 1.0291 0.05%
2026-08-25 华安众利120天持有债券A 1.0286 0.04%
2026-08-24 华安众利120天持有债券A 1.0282 0.01%
2026-08-21 华安众利120天持有债券A 1.0281 0.01%
2026-08-20 华安众利120天持有债券A 1.0280 -0.02%
2026-08-19 华安众利120天持有债券A 1.0282 -0.07%
2026-08-18 华安众利120天持有债券A 1.0289 -0.01%
2026-08-17 华安众利120天持有债券A 1.0290 0.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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