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华安众利120天持有债券A基金净值查询(023216)

近一月华安众利120天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安众利120天持有债券A023216净值及计算阶段收益
近一月023216基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.00%
2025-12-15 华安众利120天持有债券A 1.0144 -0.01%
2025-12-12 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-12-11 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.01%
2025-12-10 华安众利120天持有债券A 1.0143 0.01%
2025-12-09 华安众利120天持有债券A 1.0142 -0.01%
2025-12-08 华安众利120天持有债券A 1.0143 0.01%
2025-12-05 华安众利120天持有债券A 1.0142 0.00%
2025-12-04 华安众利120天持有债券A 1.0142 -0.03%
2025-12-03 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-12-02 华安众利120天持有债券A 1.0144 -0.01%
2025-12-01 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-11-28 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.01%
2025-11-27 华安众利120天持有债券A 1.0143 -0.02%
2025-11-26 华安众利120天持有债券A 1.0145 -0.01%
2025-11-25 华安众利120天持有债券A 1.0146 -0.01%
2025-11-24 华安众利120天持有债券A 1.0147 0.01%
2025-11-21 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-20 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-19 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-18 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-17 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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