近一月招商睿逸混合基金净值查询
查询指定日期范围招商睿逸混合002317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商睿逸混合 |
2.0670 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
招商睿逸混合 |
2.0720 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
招商睿逸混合 |
2.0760 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
招商睿逸混合 |
2.0900 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
招商睿逸混合 |
2.0890 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
招商睿逸混合 |
2.0880 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
招商睿逸混合 |
2.0980 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
招商睿逸混合 |
2.1060 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
招商睿逸混合 |
2.1000 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
招商睿逸混合 |
2.0930 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
招商睿逸混合 |
2.0960 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
招商睿逸混合 |
2.0960 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
招商睿逸混合 |
2.0990 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
招商睿逸混合 |
2.0950 |
0.38% |
