近一月东海增裕债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海增裕债券发起式C026226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海增裕债券发起式C |
1.0061 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
东海增裕债券发起式C |
1.0068 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
东海增裕债券发起式C |
1.0076 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
东海增裕债券发起式C |
1.0086 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
东海增裕债券发起式C |
1.0093 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
东海增裕债券发起式C |
1.0090 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
东海增裕债券发起式C |
1.0091 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
东海增裕债券发起式C |
1.0089 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
东海增裕债券发起式C |
1.0089 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
东海增裕债券发起式C |
1.0088 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
东海增裕债券发起式C |
1.0102 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
东海增裕债券发起式C |
1.0102 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
东海增裕债券发起式C |
1.0099 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
东海增裕债券发起式C |
1.0100 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
东海增裕债券发起式C |
1.0092 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
东海增裕债券发起式C |
1.0082 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
东海增裕债券发起式C |
1.0082 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
东海增裕债券发起式C |
1.0092 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
东海增裕债券发起式C |
1.0089 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东海增裕债券发起式C |
1.0088 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
东海增裕债券发起式C |
1.0112 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
东海增裕债券发起式C |
1.0113 |
0.14% |
