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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.13% | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.31% | 1.80% |
| 000651 | 格力电器 | 0.81% | -0.76% |
| 002050 | 三花智控 | 0.81% | 5.35% |
| 000921 | 海信家电 | 0.73% | -1.39% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.69% | -1.52% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.66% | -1.70% |
| 600839 | 四川长虹 | 0.62% | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6955 | 2.14% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8986 | 0.99% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8851 | 0.99% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.5818 | 0.82% |
| 稀金属 | 0.9893 | 0.40% |
| 华富消费成长股票A | 0.8751 | 0.28% |
| 华富消费成长股票C | 0.8513 | 0.28% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.0360 | 0.27% |
| 华富可转债债券A | 1.6464 | 0.18% |