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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002100 | 天康生物 | 2.00% | 5.69% |
| 002567 | 唐人神 | 2.00% | 1.05% |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.34% | 3.16% |
| 002865 | 钧达股份 | 1.25% | -4.65% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.02% | -1.44% |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.98% | -1.30% |
| 603596 | 伯特利 | 0.91% | 3.45% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.89% | -2.44% |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.85% | -0.72% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.68% | -1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合 | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.6895 | 0.63% |
| 华富可转债债券 | 1.2283 | 0.55% |
| 华富强债LOF | 1.6990 | 0.30% |
| 华富恒利债券C | 1.0040 | 0.30% |
| 华富消费成长股票A | 0.8081 | 0.30% |
| 华富恒利债券A | 1.0430 | 0.29% |
| 华富消费成长股票C | 0.7966 | 0.29% |
| 华富增强债券A | 1.6398 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |