近一月国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合C017225净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.17% |
2024-04-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9642 |
-0.08% |
2024-04-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9650 |
0.04% |
2024-04-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9646 |
-0.19% |
2024-04-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9664 |
0.03% |
2024-04-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9661 |
-0.07% |
2024-04-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9668 |
0.10% |
2024-04-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.54% |
2024-04-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9606 |
-0.39% |
2024-04-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9644 |
0.29% |
2024-04-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9616 |
0.01% |
2024-04-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9615 |
0.17% |
2024-04-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9599 |
-0.20% |
2024-04-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9618 |
0.16% |
2024-04-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9603 |
-0.21% |
2024-04-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9623 |
0.08% |
2024-04-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9615 |
0.06% |
2024-04-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9609 |
0.25% |
2024-03-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9585 |
0.15% |
2024-03-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9571 |
0.10% |