近一月国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合C017225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0309 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0338 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0318 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0344 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0338 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0358 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0335 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0296 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0308 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0335 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0320 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0309 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0316 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0297 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0271 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0260 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0336 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0363 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0367 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0389 |
-0.44% |
