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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 6.73% | -0.47% |
| 601088 | 中国神华 | 3.61% | 0.65% |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.58% | -1.21% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.37% | -7.84% |
| 002080 | 中材科技 | 3.27% | 0.27% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.99% | 0.14% |
| 600028 | 中国石化 | 2.98% | 0.34% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.68% | -5.53% |
| 601598 | 中国外运 | 2.62% | -0.64% |
| 600710 | 苏美达 | 2.46% | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2181 | 0.52% |
| 天弘中证智能汽车A | 1.0659 | 0.39% |
| 天弘中证智能汽车C | 1.0555 | 0.39% |
| 天弘中债1-3年国开债A | 1.0184 | 0.03% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 天弘优选债券A | 1.0802 | 0.01% |
| 天弘信利A | 1.0309 | 0.01% |
| 天弘悦享定开债券 | 1.1828 | 0.01% |
| 天弘安益债券A | 1.0890 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |