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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C)基金净值查询(020741)

近一月华泰保兴安悦债券C|华泰保兴安悦C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴安悦债券C020741净值及计算阶段收益
近一月020741基金累计收益率-3.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华泰保兴安悦债券C 1.1053 0.61%
2025-12-16 华泰保兴安悦债券C 1.0986 0.00%
2025-12-15 华泰保兴安悦债券C 1.0986 -0.73%
2025-12-12 华泰保兴安悦债券C 1.1067 -0.66%
2025-12-11 华泰保兴安悦债券C 1.1140 0.36%
2025-12-10 华泰保兴安悦债券C 1.1100 0.27%
2025-12-09 华泰保兴安悦债券C 1.1070 0.40%
2025-12-08 华泰保兴安悦债券C 1.1026 -0.23%
2025-12-05 华泰保兴安悦债券C 1.1051 0.15%
2025-12-04 华泰保兴安悦债券C 1.1034 -0.94%
2025-12-03 华泰保兴安悦债券C 1.1138 -0.57%
2025-12-02 华泰保兴安悦债券C 1.1202 -0.44%
2025-12-01 华泰保兴安悦债券C 1.1252 -0.09%
2025-11-28 华泰保兴安悦债券C 1.1262 0.17%
2025-11-27 华泰保兴安悦债券C 1.1243 -0.14%
2025-11-26 华泰保兴安悦债券C 1.1259 -0.49%
2025-11-25 华泰保兴安悦债券C 1.1314 -0.32%
2025-11-24 华泰保兴安悦债券C 1.1350 -0.04%
2025-11-21 华泰保兴安悦债券C 1.1354 -0.21%
2025-11-20 华泰保兴安悦债券C 1.1378 -0.11%
2025-11-19 华泰保兴安悦债券C 1.1390 -0.20%
2025-11-18 华泰保兴安悦债券C 1.1413 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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