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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C)基金净值查询(020741)

近一月华泰保兴安悦债券C|华泰保兴安悦C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴安悦债券C020741净值及计算阶段收益
近一月020741基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 华泰保兴安悦债券C 1.1104 0.53%
2025-12-22 华泰保兴安悦债券C 1.1045 -0.36%
2025-12-19 华泰保兴安悦债券C 1.1085 0.32%
2025-12-18 华泰保兴安悦债券C 1.1050 -0.03%
2025-12-17 华泰保兴安悦债券C 1.1053 0.61%
2025-12-16 华泰保兴安悦债券C 1.0986 0.00%
2025-12-15 华泰保兴安悦债券C 1.0986 -0.73%
2025-12-12 华泰保兴安悦债券C 1.1067 -0.66%
2025-12-11 华泰保兴安悦债券C 1.1140 0.36%
2025-12-10 华泰保兴安悦债券C 1.1100 0.27%
2025-12-09 华泰保兴安悦债券C 1.1070 0.40%
2025-12-08 华泰保兴安悦债券C 1.1026 -0.23%
2025-12-05 华泰保兴安悦债券C 1.1051 0.15%
2025-12-04 华泰保兴安悦债券C 1.1034 -0.94%
2025-12-03 华泰保兴安悦债券C 1.1138 -0.57%
2025-12-02 华泰保兴安悦债券C 1.1202 -0.44%
2025-12-01 华泰保兴安悦债券C 1.1252 -0.09%
2025-11-28 华泰保兴安悦债券C 1.1262 0.17%
2025-11-27 华泰保兴安悦债券C 1.1243 -0.14%
2025-11-26 华泰保兴安悦债券C 1.1259 -0.49%
2025-11-25 华泰保兴安悦债券C 1.1314 -0.32%
2025-11-24 华泰保兴安悦债券C 1.1350 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.84%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.53%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.53%
华润安鑫C 1.9851 3.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 2.91%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.72%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.72%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.67%
华富策略精选混合C 1.8776 2.65%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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