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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01288 | 农业银行 | 9.32% | 1.93% |
| 03988 | 中国银行 | 8.77% | 1.54% |
| 00941 | 中国移动 | 7.28% | 0.00% |
| 00998 | 中信银行 | 6.97% | 2.05% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.66% | -0.85% |
| 03328 | 交通银行 | 6.42% | 1.16% |
| 00762 | 中国联通 | 5.69% | -0.70% |
| 00728 | 中国电信 | 5.15% | 0.21% |
| 00857 | 中国石油股份 | 4.64% | -0.33% |
| 00386 | 中国石油化 | 4.41% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 0.9750 | 3.28% |
| 银行股 | 1.2554 | 2.41% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.2481 | 2.40% |
| 南方银行联接E | 1.5550 | 2.35% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 1.5752 | 2.35% |
| 东财中证银行指数E | 1.2036 | 2.34% |
| 招商中证银行指数C | 1.5155 | 2.33% |
| 招商中证银行指数E | 1.5092 | 2.33% |
| 博时中证银行指数C | 1.6415 | 2.33% |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.4539 | 2.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国金融地产行业混合C | 1.2481 | 2.40% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.2786 | 2.39% |
| 天弘金融优选混合发起A | 1.2223 | 1.76% |
| 天弘金融优选混合发起C | 1.2236 | 1.75% |
| 工银金融地产混合A | 2.6270 | 1.59% |
| 工银金融地产混合C | 2.5350 | 1.56% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0135 | 1.56% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8666 | 1.55% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.0459 | 1.55% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8487 | 1.54% |