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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 9.31% | -0.94% |
| 00998 | 中信银行 | 8.29% | -2.14% |
| 03328 | 交通银行 | 8.27% | -1.76% |
| 06818 | 中国光大银行 | 7.81% | -1.06% |
| 00762 | 中国联通 | 7.37% | -0.59% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.79% | -2.32% |
| 00857 | 中国石油股份 | 4.94% | -1.35% |
| 00386 | 中国石油化 | 3.83% | -1.13% |
| 03988 | 中国银行 | 3.35% | -1.82% |
| 01898 | 中煤能源 | 2.93% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |