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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0920元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.93% | 0.76% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.80% | 2.87% |
| 000975 | 山金国际 | 0.74% | 3.25% |
| 600079 | ST人福 | 0.67% | 3.94% |
| 601318 | 中国平安 | 0.61% | 0.34% |
| 600861 | 北京人力 | 0.55% | 0.83% |
| 603383 | 顶点软件 | 0.55% | -1.34% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.53% | -0.73% |
| 688750 | 金天钛业 | 0.53% | -1.16% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.52% | -0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数A | 1.4209 | 0.52% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 1.4059 | 0.52% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0492 | 0.02% |
| 鹏扬淳优一年定开债 | 1.0353 | 0.01% |
| 鹏扬淳合债券A | 1.0403 | 0.01% |
| 鹏扬淳享债券A | 1.0181 | 0.01% |
| 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 | 1.1273 | 0.01% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0509 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |