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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0920元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.93% | 0.38% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.80% | 3.22% |
| 000975 | 山金国际 | 0.74% | -0.32% |
| 600079 | ST人福 | 0.67% | 5.03% |
| 601318 | 中国平安 | 0.61% | 0.36% |
| 600861 | 北京人力 | 0.55% | 0.88% |
| 603383 | 顶点软件 | 0.55% | 0.64% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.53% | 0.46% |
| 688750 | 金天钛业 | 0.53% | 0.53% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.52% | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 500质量 | 1.1829 | 1.19% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 2.0633 | 1.16% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 2.0092 | 1.15% |
| 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.8601 | 1.14% |
| 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.8402 | 1.14% |
| 鹏扬中国优质成长混合C | 0.8324 | 0.96% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 1.4271 | 0.96% |
| 鹏扬中国优质成长混合A | 0.8515 | 0.95% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 1.4120 | 0.95% |
| 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 0.8720 | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |